☆指标使用说明:
通达信量化策略新探:趋势回调潜伏方案 V2 解读
本次为大家带来一套专业的量化分析方案,涵盖 2 个主图指标、2 个副图指标以及 2 个选股模型,且附上完整代码。相较于 V1 版本,V2 方案的信号触发更为审慎,无论是手机端还是电脑端,均可流畅使用,所有信号均基于历史数据计算,不含未来函数,仅作为投资分析参考。
方案设计核心逻辑
该量化方案的设计,严格遵循三大核心要素:
- 前期走势特征:目标标的需在前期实现 20%-30% 的涨幅区间,若期间包含涨停表现则更佳,此条件用以验证主力资金的介入程度与趋势强度。
- 均线支撑验证:股价持续稳定运行于 MA5、MA10 等关键均线上方,通过均线系统的支撑作用,判断趋势的延续性与稳定性。
- 题材与股性考量:优先选择具备创新题材或契合当下市场热点的个股,同时要求标的基本面稳健,无重大风险隐患,且保持较高活跃度,以换手率不低于 5% 作为股性衡量标准。
建仓时机精准把握
在缩量回调阶段,满足以下条件可视为潜在建仓时机:
- 量能变化:回调过程中,成交量需萎缩至前期峰值的 30%-50%,该量能变化被视为主力资金锁仓的重要信号。
- 价格回撤控制:股价回调幅度需控制在 15% 以内,避免关键均线支撑位被有效跌破,以维持趋势结构的完整性。
- 时间周期约束:回调周期不宜超过 10 个交易日,过长的调整周期易引发市场信心松动。
- K 线形态信号:出现大阳线拉升或跳空缺口,且股价上攻角度超过 40°,此类形态往往预示着较强的上涨动能。
- 量价与指标共振:当股价放量突破前期高点(量比达到 2 及以上),同时 MACD、KDJ 等技术指标形成金叉,确认多头力量的协同共振。
实战操作的情绪周期管理
- 市场低迷期:可提前筛选超跌且具备潜力的标的进行布局,把握逆周期投资机会。
- 市场高涨期:及时对持仓进行减仓操作,尤其警惕连板个股断板后出现巨量成交的风险信号。
- 综合分析:结合市场整体情绪、个股筹码分布情况,准确判断个股所处的启动、分歧、加速、衰退等不同阶段,优化操作策略。
风险控制体系构建
- 止损机制:一旦股价跌破 MA10 均线或回调阶段形成的低点等关键支撑位,应立即执行止损操作,将单笔投资亏损控制在 5% 以内。
- 仓位管理:单只个股持仓比例不超过总仓位的 20%,在市场主线行情明确时,可适当集中仓位配置。
- 趋势优先:仅选择均线呈现多头排列、所属行业处于景气上升周期的投资标的。
- 操作策略:坚持在个股缩量回调至支撑位时逆向布局,规避追涨缩量加速上涨阶段的风险。
- 止盈策略:当个股在高位出现放量滞涨现象,或相关题材热度消退时,果断进行止盈操作。
☆指标信号贴图:
(历史数据、仅供参考)
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